植田ショック
終わってみればなんてこともない月ですが、間違いなく激動の8月だったと思います。 備忘を残そうと思います。 ■8/1 以前 日経が空前絶後の爆上げする中、主戦場とするグロースは終わっておりひたすらにフラストレーションをため続ける日々でした。 しかし、主力の葬式企業TOBやハイテク企業のホームランによりパフォーマンスが上向き始め、いざここからというところです。 対抗TOB狙いによりTOB株は売りませんでしたが、これがのちに大きな助けとなります。 ■8/1 (木) あとからどんな言葉を述べても意味がありません。 当時のつぶやきを見ましょう。 とんでも無い勢いで資産が蒸発してこれになってる pic.twitter.com/WS7u1spn9R — レム (@SQchann) August 1, 2024 金利というのは株式において非常に大きな要素であることは言うまでもありません。 マクロは基本的に無視する私ですら、金利を無視することはできません。 一方、グロースは2022年の米国の利上げにより大きく下げていること。 そこから回復せず、個別企業を見ても明らかに割安だと思い、利上げを軽視していました。 割引率上昇は痛いが、ここから日経の大型買うよりはるかに安すぎる。 BSを見ても、私の保有やその周辺はほぼ影響がない。 X上では大げさにつぶやいていましたが、そこまで重大なことであるとは捉えていませんでした。 よってこの時点で殆どポジションを動かしていません。 ■8/2(金) ナンピンしてるときのワチ pic.twitter.com/7J9yukAseK — レム (@SQchann) August 2, 2024 お? と思いました。 私は10銘柄±5 程度しか持ちません。 つまり、どの企業もそれなりに信頼をおいてがっつりポジションをとっているということです。 しかし、危機を迎えて初めて自分の気持ちがわかるというもの。 この時点で下位企業の1つをすべて売り払い他企業に寄せました。 また、普段バリュエーションが高く手を出せなかったグロース企業を買ったのと、 TOB株の主幹事であるSMBC口座を開設しました。 ほぼ決まっているTOB株が売れなくなるなんて考えられないが、 万が一なんとかショックで売れなくなってしまう可能性を真剣に検討したからです。 要するにそれほど狼狽していたとい